基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
优势成长混合 |
710001 |
03/12 |
3.0646 |
3.0646 |
-0.78% |
1.31% |
206.46% |
正常开放 |
 |
策略精选混合 |
710002 |
03/12 |
3.6160 |
3.6560 |
0.13% |
-5.84% |
274.88% |
正常开放 |
 |
新兴成长混合 |
000755 |
03/12 |
1.6410 |
1.6410 |
0.65% |
-14.46% |
64.10% |
正常开放 |
 |
健康人生混合 |
001861 |
03/12 |
2.0967 |
2.0967 |
0.48% |
-7.38% |
109.67% |
正常开放 |
 |
新动力混合 |
001659 |
03/12 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.15% |
-5.55% |
88.90% |
正常开放 |
 |
消费主题混合 |
004549 |
03/12 |
1.6963 |
1.6963 |
0.17% |
-5.11% |
69.63% |
正常开放 |
 |
长盈混合 |
002584 |
03/12 |
1.278 |
1.298 |
0.55% |
-0.85% |
33.09% |
正常开放 |
 |
行业轮动混合 |
001660 |
03/12 |
1.401 |
1.401 |
0.43% |
0.57% |
40.10% |
正常开放 |
 |
科技领航混合 |
009380 |
03/12 |
1.0109 |
1.0109 |
0.54% |
-11.12% |
1.09% |
正常开放 |
 |
科技创新混合 |
009789 |
03/12 |
1.1104 |
1.1104 |
0.20% |
-0.46% |
11.04% |
正常开放 |
 |
长三角区域主题混合 |
010746 |
03/12 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.38% |
-2.10% |
-1.61% |
正常开放 |
 |
医药创新混合 |
011383 |
03/12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
0.00% |
暂停交易 |
 |
中证500指数增强 |
007943 |
03/12 |
1.2028 |
1.2028 |
0.41% |
-1.00% |
20.28% |
正常开放 |
 |
增强收益债券A |
710301 |
03/12 |
1.3960 |
1.4160 |
0.48% |
-3.65% |
42.33% |
正常开放 |
 |
增强收益债券C |
710302 |
03/12 |
1.3468 |
1.3668 |
0.48% |
-3.73% |
37.32% |
正常开放 |
 |
富利纯债债券 |
007520 |
03/12 |
1.0502 |
1.0502 |
0.01% |
0.71% |
5.02% |
正常开放 |
 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
现金通货币A |
710501 |
03/12 |
0.4664 |
2.0850 |
0.51% |
28.28% |
正常开放 |
 |
现金通货币B |
710502 |
03/12 |
0.5330 |
2.3290 |
0.56% |
30.81% |
正常开放 |
 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
优势成长混合 |
710001 |
03/12 |
3.0646 |
3.0646 |
-0.78% |
1.31% |
206.46% |
正常开放 |
 |
策略精选混合 |
710002 |
03/12 |
3.6160 |
3.6560 |
0.13% |
-5.84% |
274.88% |
正常开放 |
 |
新兴成长混合 |
000755 |
03/12 |
1.6410 |
1.6410 |
0.65% |
-14.46% |
64.10% |
正常开放 |
 |
健康人生混合 |
001861 |
03/12 |
2.0967 |
2.0967 |
0.48% |
-7.38% |
109.67% |
正常开放 |
 |
新动力混合 |
001659 |
03/12 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.15% |
-5.55% |
88.90% |
正常开放 |
 |
消费主题混合 |
004549 |
03/12 |
1.6963 |
1.6963 |
0.17% |
-5.11% |
69.63% |
正常开放 |
 |
长盈混合 |
002584 |
03/12 |
1.278 |
1.298 |
0.55% |
-0.85% |
33.09% |
正常开放 |
 |
行业轮动混合 |
001660 |
03/12 |
1.401 |
1.401 |
0.43% |
0.57% |
40.10% |
正常开放 |
 |
科技领航混合 |
009380 |
03/12 |
1.0109 |
1.0109 |
0.54% |
-11.12% |
1.09% |
正常开放 |
 |
科技创新混合 |
009789 |
03/12 |
1.1104 |
1.1104 |
0.20% |
-0.46% |
11.04% |
正常开放 |
 |
长三角区域主题混合 |
010746 |
03/12 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.38% |
-2.10% |
-1.61% |
正常开放 |
 |
医药创新混合 |
011383 |
03/12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
0.00% |
暂停交易 |
 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
中证500指数增强 |
007943 |
03/12 |
1.2028 |
1.2028 |
0.41% |
-1.00% |
20.28% |
正常开放 |
 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
增强收益债券A |
710301 |
03/12 |
1.3960 |
1.4160 |
0.48% |
-3.65% |
42.33% |
正常开放 |
 |
增强收益债券C |
710302 |
03/12 |
1.3468 |
1.3668 |
0.48% |
-3.73% |
37.32% |
正常开放 |
 |
富利纯债债券 |
007520 |
03/12 |
1.0502 |
1.0502 |
0.01% |
0.71% |
5.02% |
正常开放 |
 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
现金通货币A |
710501 |
03/12 |
0.4664 |
2.0850 |
0.51% |
28.28% |
正常开放 |
 |
现金通货币B |
710502 |
03/12 |
0.5330 |
2.3290 |
0.56% |
30.81% |
正常开放 |
 |
中证工银财富 股票混合基金指数 |
2447.23 |
↑ 58.13 |
中证工银财富 动态配置基金指数 |
1605.39 |
↑ 7.49 |
- 基金指数
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